تحلیل بازار ارز در سال 1404

تحلیل بازار ارز در سال 1404

بازار ارز ایران همواره یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی، تحولات بین‌المللی و انتظارات عمومی قرار دارد.

در این میان، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری مهم، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با بررسی دقیق الگوهای قیمتی، دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به روندهای آتی به دست آورند. این مقاله به بررسی وضعیت کنونی دلار می‌پردازد و با رویکردی جامع، به پیش‌بینی روندهای آتی و تعیین سطوح کلیدی قیمتی می‌پردازد.

خروج قاطع از محدوده فشردگی: سیگنال کلیدی صعود

نمودارهای قیمتی دلار در هفته‌های اخیر، یک دورهٔ طولانی از فشردگی را نشان می‌دادند که در آن قیمت در یک محدودهٔ مشخص نوسان می‌کرد. محاسبه دلار به تومان با اختلاف بسیاری همراه بوده و فروش دلار روند تصاعدی به خود گرفته است.

این وضعیت، نشان‌دهندهٔ تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا بود. با این حال، در آخرین تحولات، شاهد شکست قاطع این محدوده به سمت بالا بودیم. این اتفاق، یک سیگنال قوی تکنیکال است که اغلب به عنوان شکست الگو شناخته می‌شود و نشان‌دهندهٔ غلبهٔ تقاضا بر عرضه است.

این پدیده، انتظار بازار را به سمت یک حرکت صعودی جدید تغییر داده و آغازگر یک روند تازه تلقی می‌شود.

این حرکت صعودی، نه تنها نشان از افزایش فشار خرید دارد، بلکه می‌تواند سرمایه‌های جدیدی را نیز به این بازار جذب کند و بر شتاب حرکت بیفزاید.

سطوح کلیدی دلار و مقاومت‌های پیش‌ رو

در هر روند قیمتی، شناسایی سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در شرایط فعلی، 87,000 تومان به عنوان یک سطح حمایتی حیاتی عمل می‌کند. این سطح، به نوعی خط قرمز معامله‌گران محسوب می‌شود؛ زیرا تا زمانی که قیمت دلار بالاتر از آن تثبیت شود، می‌توان انتظار ادامهٔ روند صعودی را داشت.

در تحلیل تکنیکال، معمولاً پس از هر شکست بزرگ، شاهد یک پولبک (اصلاح قیمتی) هستیم که در آن قیمت به سطح شکسته شده بازمی‌گردد تا مجدداً قدرت خود را بیازماید.

پیش‌بینی می‌شود که اگر چنین پولبکی رخ دهد، این کاهش قیمتی پایدار نخواهد بود و قیمت به سرعت به بالای 87,000 تومان باز خواهد گشت.

این بازگشت، تأییدی دیگر بر قدرت روند صعودی خواهد بود.

اهداف قیمتی گام‌به‌گام دلار

بر اساس تحلیل الگوهای قیمتی و حجم معاملات، سه هدف قیمتی مهم برای دلار شناسایی شده است. این اهداف، یک مسیر صعودی احتمالی را ترسیم می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای مدیریت پوزیشن‌های خود استفاده کنند:

• هدف اول: 93,000 تومان. این سطح، اولین مقاومت مهم در مسیر صعودی است. عبور از آن، تأییدکنندهٔ ادامهٔ روند صعودی خواهد بود.
• هدف دوم: 95,000 تومان. پس از تثبیت موفق در هدف اول، قیمت به سمت این سطح حرکت خواهد کرد. این محدوده، یک مقاومت روانی نیز محسوب می‌شود.
• هدف سوم: 100,000 تومان. این هدف، مهم‌ترین سقف قیمتی است که دستیابی به آن می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک تغییر بنیادین در چشم‌انداز اقتصادی و انتظارات بازار باشد. لازم به تأکید است که فعال شدن این اهداف، منوط به تثبیت موفق در اهداف قبلی است.

تأثیر بر بازارهای موازی: نگاهی به طلا و سکه

تحولات در بازار دلار، به‌طور مستقیم بر سایر بازارهای مالی، به‌ویژه طلا و سکه، تأثیر می‌گذارد. قیمت طلا و سکه در ایران علاوه بر قیمت جهانی، به نرخ دلار نیز وابسته است.

بنابراین، برای درک کامل تصویر بازار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه، رصد حباب قیمتی طلا و سکه ضروری است. حباب، تفاوت میان ارزش ذاتی (بر اساس قیمت جهانی و نرخ دلار) و قیمت بازار را نشان می‌دهد و می‌تواند فرصت‌ها یا ریسک‌های مهمی را برای سرمایه‌گذاران آشکار کند.