پیش بینی قیمت طلا در سال 1404؛ طلا بخریم یا نه؟

پیش بینی قیمت طلا در سال 1404؛ طلا بخریم یا نه؟

رشد چشمگیر قیمت طلا از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، با افزایش بیش از ۵۳ درصدی و رسیدن به اوج تاریخی ۲،۸۸۶ دلار، این فلز گرانبها را به رقیبی جدی برای شاخص‌های مالی معتبر مانند نزدک ۱۰۰، S&P 500 و داوجونز تبدیل کرده است؛ گر چه طلا از قدیم به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود از جمله ارزش ذاتی، پایداری، قابلیت تقسیم، حفظ ارزش، پذیرش جهانی و نقدشوندگی بالا، همواره به عنوان دارایی ارزشمند و پناهگاه امن اقتصادی شناخته شده و به عنوان پول کالایی و پشتوانه ارزهای ملی مورد استفاده قرار گرفته است.

اما سوالی که برای سرمایه‌ گذاران و فعالان بازار طلا پیش آمده این است که آیا با وجود رشد ۱۰۰ درصدی طلا در سال گذشته، این فلز گرانبها باز هم برای سرمایه گذاری مناسب است؟ یا تغییر روند در سال آینده برای طلا محتمل می باشد؟

این سوالی است که در این وبلاگ از مبین زر، با بررسی تحلیل ها و نمودار طلا پاسخ خواهیم داد.

عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت طلا

به منظور ارزیابی پتانسیل سرمایه‌گذاری در طلا برای سال ۱۴۰۴، تحلیل جامعی از عوامل بنیادین مؤثر بر بازار این فلز گرانبها ضروری است. در این راستا، با بررسی دقیق و تخصصی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و ژئوپلیتیکی، از جمله میزان تورم، نرخ بهره بانک‌های مرکزی، نوسانات ارزش دلار آمریکا، میزان تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری، و همچنین تحولات سیاسی بین‌المللی، به پیش‌بینی روندهای احتمالی بازار طلا در سال آینده خواهیم پرداخت.

این تحلیل به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با دیدی باز و آگاهانه در مورد تخصیص بهینه دارایی‌های خود و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری منطقی در بازار طلا اقدام نمایند.

تحلیل جامع بازار طلا و پیش‌بینی روندهای سال ۱۴۰۴

۱. افزایش تقاضای نهادی و ذخیره‌سازی توسط بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، به ویژه چین، به طور مداوم به افزایش ذخایر طلای خود ادامه می‌دهند. این روند ناشی از تمایل کشورها به کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تنوع بخشیدن به دارایی‌های ارزی خود است.

بر اساس گزارش‌های موجود، میزان خرید طلای سالانه توسط بانک‌های مرکزی از مرز ۱۰۰۰ تن فراتر رفته و پیش‌بینی می‌شود این تقاضای نهادی تا رسیدن قیمت طلا به سطوح بالاتر، مانند ۳۰۰۰ دلار، همچنان ادامه داشته باشد.

۲. تأثیر سیاست‌های پولی و نرخ بهره بر قیمت طلا

سیاست‌های پولی اتخاذ شده توسط بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، به ویژه فدرال رزرو (FED)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک انگلستان (BoE)، نقش بسزایی در تعیین قیمت طلا ایفا می‌کنند. کاهش نرخ بهره توسط این نهادها، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز گرانبها را افزایش می‌دهد.

به عبارت دیگر، زمانی که نرخ بهره پایین باشد، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید طلا به عنوان یک دارایی بدون بهره پیدا می‌کنند.

۳. تقاضای فیزیکی چین و هند، عامل کلیدی در تعیین جهت قیمت

چین و هند به عنوان دو مصرف‌کننده بزرگ طلای جهان، تقاضای فیزیکی قابل توجهی برای این فلز گرانبها دارند. این تقاضا، به ویژه از سوی هند که در آن طلا نقش مهمی در فرهنگ و جایگاه اجتماعی ایفا می‌کند و بخش عمده تقاضای آن (۶۰ تا ۷۰ درصد) مربوط به جواهرات است، می‌تواند به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در جهت‌گیری قیمت طلا عمل کند. افزایش تقاضا از این دو کشور می‌تواند فشار صعودی بر قیمت طلا وارد کند.

۴. افزایش نااطمینانی‌های جهانی و تمایل به پناهگاه‌های امن

در شرایطی که نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی در جهان رو به افزایش است، از جمله تنش‌های تجاری، بحران‌های مالی و ژئوپلیتیکی، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاه‌های امن برای سرمایه‌های خود هستند.

طلا به عنوان یک دارایی سنتی امن، در این شرایط مورد توجه قرار می‌گیرد و تقاضا برای آن افزایش می‌یابد. افزایش نااطمینانی‌ها، مانند آنچه در مورد تعرفه‌ها، کلاهبرداری‌ها و تنش‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود، می‌تواند به افزایش قیمت طلا کمک کند.

۵. چرخش احتمالی سرمایه از بخش فناوری به طلا و سایر بخش‌ها

با توجه به احتمال چرخش سرمایه از شرکت‌های بزرگ فناوری به سایر بخش‌ها، طلا می‌تواند به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاری مطرح شود. در چنین شرایطی، طلا معمولاً رشد می‌کند و به پناهگاهی امن برای سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌هایی که انتظار می‌رفت وارد بخش فناوری شوند، به جای آن به طلا و اوراق قرضه منتقل شده‌اند. این تغییر می‌تواند نشانه‌ای از یک روند بزرگتر باشد، چرا که رشد فلزات گرانبها و سهام معادن، پتانسیل رشد بیشتر در این بخش‌ها را نشان می‌دهد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا در سال آینده

تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت طلا در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

هدف ۳۰۰۰ دلاری و سطوح مقاومتی احتمالی

محدوده ۳۰۰۰ دلار از دیدگاه تحلیل تکنیکال، به عنوان یک هدف روانی و همچنین یک سطح مقاومتی مهم در نظر گرفته می‌شود. این سطح با امتداد ۲۶۱/۸ درصدی فیبوناچی از روند صعودی قیمت طلا در بازه سپتامبر ۲۰۲۲ تا مه ۲۰۲۳ همخوانی دارد.

با ادامه روند صعودی فعلی، احتمال دستیابی به این سطح تا پیش از پایان سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ وجود دارد. حتی در صورت کاهش سرعت رشد، ۳۰۰۰ دلار همچنان به عنوان یک هدف قابل دسترس برای نیمه دوم سال مطرح است.

پس از رسیدن به این سطح، احتمالاً شاهد مقاومت جدی در این ناحیه خواهیم بود، چرا که از اهمیت روانی خاصی برای معامله‌گران برخوردار است.

اهداف صعودی بعدی و سطوح فیبوناچی

در صورت تداوم حرکت صعودی و عبور از سطح ۳۰۰۰ دلار، هدف بعدی می‌تواند سطح ۳۱۱۳ دلار باشد که نشان‌دهنده سطح فیبوناچی دیگری از پایین‌ترین قیمت سال ۱۹۹۹ تا بالاترین قیمت سپتامبر ۲۰۱۱ است.

این سطح نیز می‌تواند به عنوان یک مقاومت احتمالی در مسیر صعودی قیمت طلا عمل کند. با این حال، در صورت شکست این سطح، پتانسیل صعود بیشتر قیمت طلا تا سطوح بالاتر وجود خواهد داشت.

سناریوهای اصلاحی و سطوح حمایتی کلیدی

بازار صعودی طلا همچنان معتبر و پابرجاست، به شرطی که قیمت بالاتر از خط روند صعودی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ در محدوده ۲۶۵۵ دلار و همچنین کف قیمتی نوامبر در ۲۵۳۷ دلار باقی بماند. این سطوح به عنوان سطوح حمایتی کلیدی برای قیمت طلا عمل می‌کنند و در صورت اصلاح قیمت، می‌توانند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کنند.

در صورت وقوع اصلاح قیمت، محدوده حمایتی بین ۲۵۹۶ تا ۲۵۳۷ دلار به عنوان یک فرصت مناسب برای خرید و ورود به بازار برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته می‌شود.

پیش بینی بازار طلا با مبین زر

اگر به دنبال سرمایه گذاری و خرید از بازار ارز و طلا هستید و یا قصد سرمایه گذاری بر روی این بازار را دارید، پیشنهاد می‌ کنیم سری به قسمت وبلاگ های سایت مبین زر بزنید تا با مطالعه اطلاعات تحلیل گران بازارهای مالی از احتمال ضرر خود جلوگیری کنید!

کارشناسان بازارهای مالی ما در سایت مبین زر اطلاعاتی را در خصوص پیش بینی دلار و روند آن، همچنین پیش بینی قیمت دلار توسط اقتصاددانان تا پایان سال را مورد بررسی قرار دادند که شما با مراجعه به قسمت وبلاگ سایت می توانید آنها را مطالعه کنید و اطلاعات خود را در رابطه با بازار ارز به روز کنید.

این سایت با داشتن امکان رصد قیمت لحظه ای طلا، به شما توانایی دسترسی به قیمت های آنلاین و لحظه ای طلا، سکه و حتی ارز های مختلف را می دهد، مبین زر می تواند یک پلتفرم مطمئن جهت تخمین و انجام معاملات طلای شما باشد، با مراجعه به سایت مبین زر شما می توانید تمامی اطلاعات خود را به روز کنید و همچنین لحظه به لحظه از قیمت های بازار طلا و ارز باخبر شوید و همچنین برای خرید طلا از این سایت اقدام کنید.